北仑区交通运输局2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( ) 

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( ) 

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关公路、水路、交通运输行业的法律、法规与方针政策。

2.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全区公路、水路、港口等专项规划。参与编制物流业发展规划。

3.参与起草交通运输行业的政策和规定。统筹推进交通运输领域综合改革。负责区级事权范围内的交通运输行政审批和综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。协调推进综合交通产业发展，培育交通运输业。

4.统筹协调全区公路、水路、港口建设。参与制定公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、港口建设市场监管和工程质量监督管理。指导全区公路、水路、港口基础设施管理和维护。

5.负责协调推进全区综合运输发展。推进海港、路港、信息港等联动发展，促进多式联动和运输结构优化。负责区本级职权范围内的道路运输、公共交通、水路运输、港口等行业管理。负责公共汽车电车客运、出租汽车客运、汽车租赁、机动车维修和驾驶员培训等行业监管，组织制定并监督实施相关政策、制度，并参与相关标准制定。协调租赁自行车运营管理。负责城乡客运及有关设施管理。

6.负责全区公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。负责公路网、航道网运行监测和协调工作。

7.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定公路、水路、港口固定资产投资计划和养护计划。负责交通规费政策实施。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

8.会同有关部门拟订交通运输领域科技发展规划，组织实施交通科技项目。负责交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治工作。

9.负责港口管理。负责港口岸线使用、港口经营市场的监督管理。负责港口设施保安履约工作。负责职权范围内的港口危险化学品安全监管。负责渔船检验和监督管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区交通运输局(本级)内设：综合科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、行政审批科、安全法规科等6个科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计37,636.74万元，支出总计37,636.74万元,与2020年度相比，各减少2107.76万元，下降5.30%。主要原因是2021年度无骆霞线改建工程补助项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37,633.47万元；包括财政拨款收入37,633.47万元（其中，一般公共预算37,633.47万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37,636.74万元，其中基本支出3,833.38万元，占10.19%；项目支出33,803.36万元，占89.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计37,633.47万元，支出总计37,633.47万元，与2020年相比，各减少2,111.03万元，下降5.31%。主要原因是2021年度无骆霞线改建工程补助项目；财政拨款支出年初预算数39559.57万元，完成年初预算的95.13%，主要原因是根据实际情况支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出37,633.47万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,888.97万元，增长26.52%。主要原因是公交公司政策及亏损补助、北仑高速免费通行补助预算增加。同时，因机构改革，原运管所、质监站撤销，成立执法队（局队合一），人员划入导致人员经费、公用经费增加，相应的公路治超及电子检测系统运维、质量监督咨询、道路运输及港口危货企业安全检查、两客一危行业系统平台维护、执法工作经费等多个项目列入局本级预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出37,633.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出55.86万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出493.74万元,占1.31%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,760.00万元,占4.68%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出30,084.07万元,占79.94%；资源勘探工业信息等（类）支出4,741.56万元,占12.60%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出498.25万元,占1.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39559.57万元，支出决算为37,633.47万元,完成年初预算的95.13%，主要原因是根据实际情况支付。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为661.59万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的8.44%，决算数小于预算数的主要原因是公路电子治超系统升级（电子政务项目）指标下达晚，21年已公开招标，合同需跨年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的81.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据标准支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为284.49万元，支出决算为246.84万元，完成年初预算的86.77%，决算数小于预算数的主要原因是根据标准支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.8万元，支出决算为151.8万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.91万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1760万元，支出决算为1760万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1150.86万元，支出决算为1065.62万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因是车辆经费实际支出数小于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是农村公路建设补助需验收通过后跨年支付。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为136万元，支出决算为70万元，完成年初预算的51.47%，决算数小于预算数的主要原因是治超电子系统运维项目已公开招标，需跨年支付。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为28503.82万元，支出决算为27383.92万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为1320万元，支出决算为1320万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为205.85万元，支出决算为200.53万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为4741.56万元，支出决算为4741.56万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为495.85万元，支出决算为495.67万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据标准支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.58万元，完成预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因是根据标准支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,833.38万元，其中：

人员经费3,437.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费395.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75.4万元，支出决算为55.47万元，完成预算的73.57%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据实际支付。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.31万元，占94.32%，与2020年度相比，增加52.31万元，增长100%，主要原因是机构改革后，原运管所、质监站车辆预算于2021年纳入局本级；公务接待费支出决算为3.15万元，占5.68%，与2020年度相比，增加0.08万元，增长2.58%，主要原因是根据实际支付。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无相关开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为70.4万元，支出决算为52.31万元，完成预算的74.30%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2021年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为70.4万元，支出52.31万元，完成预算的74.30%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付。主要用于公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为3.15万元，完成预算的63.0%。主要用于国内公务接待用餐等支出。国内公务接待56批次，累计455人次。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.15万元，主要用于国内公务接待56批次，累计455人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为432.9万元，支出决算为395.5万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付；比2020年度增加343.79万元，增长664.84%，主要原因是机构改革，原运管所、质监站并入局本级（执法队）。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额382.13万元，其中：政府采购货物支出158.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.24万元。授予中小企业合同金额382.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区交通运输本级及所属各单位共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，区交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金32492.27万元，占一般公共预算项目支出总额的96.12%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 

组织对“2021年度长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1137万元。从评价情况来看，该项目因指标下达晚，项目跨年，已于2022年2月全部完成，评价总体情况优秀。通过项目实施，完成船舶岸电受电设施改造15艘，共补助5家企业。船舶岸电受电设施改造工程质量合格率100%，基本达到了鼓励辖区内企业船舶受电设施改造的目的。促进了生态环境质量改善，提升了对地区经济社会节能减排的影响力。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

宁波市北仑区交通运输局在2021年度部门决算中反映交通运输节能减排专项补助资金及企业扶持项目绩效自评结果。

交通运输节能减排专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1760万元，执行数为1760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据文件要求规范使用节能减排补助资金；二是单车新能源公交车年运营里程超过3万公里，新建充电桩6台；三是开展节能减排宣传月活动等。发现的问题及原因：燃料成本下降幅度略小于预期。下一步改进措施：继续推广新能源公交车的应用，进一步提升新能源车的占比，限制燃油车增长，促进公交节能减排。

企业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数6290.558万元（含局下属港航管理中心1449万），执行数为6287.658万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是补助水运企业2家、道路运输企业71家、补助集卡驾驶员1942人次；二是增加公路运力2800辆、增加LNG车辆20辆；三是实现公路运力总量全市第一、水路运力总量全市第二等。发现的问题及原因：水路运输周转量同比下降1.5%，主要是我区船舶主要承担煤炭、矿石等散货，近年来散货运价波动较大，许多企业对新增散货船舶处于观望状态。下一步改进措施：要加大企业招商引进和鼓励运力新增的力度。开展水运行业网络货运试点。加强企业走访，做好“三服务”工作，优化我区水运行业营商环境。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年度部门评价项目1个，为2021年度长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造补助项目，评价总体情况优秀。该项目为跨年项目，21年下半年预算下达1137万元，截至2022年2月，已支付1137万元，执行率100%。通过项目实施，完成船舶岸电受电设施改造15艘，共补助5家企业。船舶岸电受电设施改造工程质量合格率100%，按期完工率100%，基本达到了鼓励辖区内企业船舶受电设施改造的目的。促进了生态环境质量改善，提升了对地区经济社会节能减排的影响力。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

28.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

30.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除黄金事务、技术改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振新和技术改造项目贷款贴息等项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市北仑区交通运输局(本级)公开表.xls