目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.............................................................................................( )

（二）机构设置.............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..............................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................( )

（二）收入决算情况说明.............................................................................( )

（三）支出决算情况说明.............................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................( )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................( )

四、名词解释...................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.承担局属水利工程运行管理和保护，指导全区水利工程运行管理工作，承担全区水库、河网控制运行的指导工作。

2. 承担局属水利工程防汛抢险保障、安全鉴定和除险加固的相关工作。以及全区其他水利工程防汛抢险保障、安全鉴定和除险加固的指导工作。

3.协助做好农民饮用水工作，配合做好水利设施标准化建设。

4.协助做好防洪排涝调度，承担全区河湖水资源监测和调度管理工作。

5.完成区委、区政府和区农业农村局（水利局）交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、柴桥水利管理站、大碶水利管理站、小港水利管理站、新路岙水库管理站（挂城湾水库管理站牌子）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,350.74万元，支出总计2,350.74万元,与2020年度相比，各减少355.48万元，下降13%。主要原因是：有项目在2020年完成支出，不再在2021年支出；2021年小型农田水利补助等项目减少了开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,861.89万元；包括财政拨款收入1,306.94万元（其中，一般公共预算1,306.94万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.19%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入554.96万元，占收入合计29.81%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,905.90万元，其中基本支出1,272.94万元，占66.79%；项目支出632.96万元，占33.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,306.94万元，支出总计1,306.94万元，与2020年相比，各增加6.76万元，增长0.52%。主要原因是人员新增；财政拨款支出年初预算数1401.36万元，完成年初预算的93.26%，主要原因是退休人员死亡而减少了支出；认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,306.94万元，占本年支出合计的68.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.76万元，增长0.52%。主要原因是：新增人员增加了支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,306.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出168.17万元,占12.87%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,006.57万元,占77.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出132.19万元,占10.11%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1401.36万元，支出决算为1,306.94万元,完成年初预算的93.26%，主要原因是退休人员死亡而减少支出；认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为128.85万元，支出决算为108.4万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡而减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.59万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加和社保基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加和社保基数的调整。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1079.51万元，支出决算为972.57万元，完成年初预算的90.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市级资金下拨。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.99万元，支出决算为131.55万元，完成年初预算的117.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加和公积金基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加和公积金基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,272.94万元，其中：

人员经费1,224.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.34万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.08万元，支出决算为12.72万元，完成预算的43.74%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上级部门未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.06万元，占94.82%，与2020年度相比，减少56.25万元，下降82.35%，主要原因是减少了公务用车购置的费用；公务接待费支出决算为0.66万元，占5.18%，与2020年度相比，增加0.22万元，增长48.78%，主要原因是2021年因增加项目检查督查工作而增加了业务招待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于本单位人员的农业考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度上级未安排因公出国（境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为28.08万元，支出决算为12.06万元，完成预算的42.94%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为28.08万元，支出12.06万元，完成预算的42.94%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。主要用于水利业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%。主要用于接待有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等支出。国内公务接待7批次，累计57人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待经费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.66万元，主要用于有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等接待7批次，累计57人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与2020年度相比，没有变化。

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.91万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区水利管理服务中心共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是各站属单位水利业务用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区水利管理服务中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金24.21万元，占一般公共预算项目支出总额的71.21%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

宁波市北仑区水利管理服务中心在2021年度单位决算中反映水费工作经费项目绩效自评结果。

水费工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.21万元，执行数为24.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成3个下属站和2个水库的日常运维工作；二是与上年的经费支出相比的增长率达到低于5%；三是经费使用覆盖全区域；四是人员年度考核结果高于90%称职。发现的问题及原因：职工满意度未达到90%以上。主要是因疫情用于职工自身培训提升的资金较少。下一步改进措施：采用线上培训的方式进行职工培训，提高职工的满意度。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：其他用于水利方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波市北仑区水利管理服务中心2021年度单位决算公开表.xls