目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明 3

一、2023年单位收支预算总表的说明 3

二、2023年收入预算总表的说明 3

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 7

十、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 9

一、收入科目 9

二、支出科目 10

三、机关运行经费 11

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 科学合理调度车辆，确保区五套班子领导日常性工作用车以及区重大活动、会议和机关各部门的工作用车

2．车友俱乐部服务方面的拓展工作

3. 加强安全生产和安全行车教育力度（每季度至少组织一次专题性安全教育课），重点抓好机动车的GPS日常监控管理，确保行车安全。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，北仑区公务用车管理服务中心部门预算包括本中心预算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1525.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1525.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1518.10万元，占99.54%；其它收入7.07万元，占0.46%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1525.17万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1456.19万元、社会保障和就业支出（类）45.60万元、卫生健康支出（类）0.95万元、住房保障支出（类）22.43万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出754.26万元，日常公用支出498.66万元，项目支出272.25万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算1518.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1518.10万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1449.12万元、社会保障和就业支出（类）45.60万元、卫生健康支出（类）0.95万元、住房保障支出（类）22.43万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1518.1万元，比2022年执行数1136.23万元增加381.87万元，主要是项目具体资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1449.12万元，占95.47%；社会保障和就业支出（类）45.60万元，占3.00%；卫生健康支出（类）0.95万元，占0.06%；住房保障支出（类）22.43万元，占1.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务(项)265.18万元，比2022年执行数减少200.92万元，下降43.11%，主要原因是原企聘和临聘人员的经费归到事业运行。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)1183.94万元，比2022年执行数增加607.21万元，增长105.28%，主要原因是企聘和临聘人员的工资等费用归到此项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)43.60万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.33万元，比2022年执行数减少12.31万元，下降90.25%，主要原因是人员人数的变动及养老金基数调整和年初预算时年和月基数的错位。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.67万元，比2022年执行数减少5.93万元，下降89.85%，主要原因是人员人数的变动及养老金基数调整和年初预算时年和月基数的错位。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)0.71万元，比2022年执行数减少7.17万元，下降90.99%，主要原因是人员人数的变动及养老金基数调整和年初预算时年和月基数的错位。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.24万元，比2022年执行数减少1.36万元，下降85.00%，主要原因是人员人数的变动及养老金基数调整和年初预算时年和月基数的错位。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)22.17万元，比2022年执行数增加2.65万元，增长13.58%，主要原因是在职人员公积金基数变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.26万元，比2022年执行数增加0.04万元，增长18.18%，主要原因是在职人员公积金基数变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1252.92万元，其中：

人员经费754.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费498.66万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算670.30万元，比上年预算数增长58.09%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年公务接待费预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是2023年没有从公用经费中拆分公务接待预算。公务接待费漏打预算。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算250.00万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的8辆公务用车。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是一般公共预算安排8辆公务用车购置费用.该经费列入项目经费。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算420.30万元,主要用于车改办审批的车辆的保险费、维修费、过路过桥费、油耗费等车辆费用。2023年比上年预算数下降0.64%，减少的主要原因是纳入预算的车辆维修和保险变化。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车70辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆8辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车8辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算265.18万元，项目2个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公开监控基础表组 (1).xlsx